近日，北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司(簡稱“中科環(huán)保”)在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新了招股書，欲沖刺創(chuàng)業(yè)板。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，報(bào)告期(2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，下同)內(nèi)，中科環(huán)保業(yè)績穩(wěn)健增長，但受資金來源渠道相對(duì)單一等原因影響，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，由此產(chǎn)生的利息費(fèi)用也持續(xù)增長。此次IPO，中科環(huán)保擬將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，中科環(huán)保報(bào)告期內(nèi)的營業(yè)收入分別為53435.18萬元、60423.87萬元、68648.36萬元和67322.75萬元，其中2019年和2020年分別同比增長13.08%和13.61%;同期公司的歸母凈利潤分別為6605.11萬元、9634.31萬元、13302.92萬元和9462.39萬元，其中2019年和2020年分別同比增長45.86%和38.08%。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，截至報(bào)告期各期末，中科環(huán)保的資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.04%、63.20%、56.25%和57.75%，資產(chǎn)負(fù)債率較高。對(duì)此，中科環(huán)保表示，公司主營的生活類垃圾處理項(xiàng)目屬于典型的資金密集型行業(yè)，項(xiàng)目投資規(guī)模大、回收期長，且項(xiàng)目投資存在嚴(yán)格的資本金要求，因而對(duì)項(xiàng)目投資運(yùn)營公司的資金實(shí)力提出較高要求。

招股書還顯示，報(bào)告期內(nèi)，中科環(huán)保利息費(fèi)用分別為4045.44萬元、5717.74萬元、6373.17萬元和3292.18萬元，合計(jì)近2億元，且呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。截至2021年6月末，中科環(huán)保的短期借款、應(yīng)付賬款和長期借款分別為17868.61萬元、41178.05萬元和87027.42萬元。

據(jù)招股書披露，此次IPO，中科環(huán)保計(jì)劃募資119000萬元，其中擬使用25000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。中科環(huán)保稱，目前公司有多個(gè)項(xiàng)目處于在建或籌建階段，資金需求將隨著新建項(xiàng)目的進(jìn)行而逐漸擴(kuò)大。受資金來源渠道相對(duì)單一、前期投產(chǎn)項(xiàng)目投資回收期長等因素的影響，公司既有資金水平與業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長的矛盾日益凸顯。與此同時(shí)，在建項(xiàng)目的陸續(xù)投運(yùn)對(duì)公司的流動(dòng)資金需求也將逐步增加。中科環(huán)保認(rèn)為，公司本次募集資金到位后擬使用25000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，將有效保障現(xiàn)有項(xiàng)目的順利實(shí)施和新業(yè)務(wù)的拓展，為公司持續(xù)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)。

(記者 謝碧鷺)

關(guān)鍵詞： 中科環(huán)保 創(chuàng)業(yè)板IPO 募資補(bǔ)充 流動(dòng)資金