A股兔年迎來開門紅。1月30日，三大股指集體大幅高開，滬深300指數直接進入技術性牛市。由于市場謹慎情緒占據上風，兌現情緒明顯，導致兩市震蕩回落。值得注意的是，北向資金買入依舊異常堅決，半日凈買入高達163.8億元。與此同時，兩市成交7159億元，較上個交易日放量2573億。

從盤面上看，汽車產業鏈領漲，白酒、軟件、軍工走強，大飛機、特斯拉、蘋果、AIGC概念股活躍。

【資料圖】

至午間收盤，上證綜指漲0.72%，報3288.38點；科創50指數漲1.09%，報1040.35點；深證成指漲1.59%，報12170.75點；創業板指漲1.75%，報2631.11點。

Wind統計顯示，兩市4145家上漲，803家下跌，平盤有120家。

兩市共有104只股票漲幅在9%以上，1只股票跌幅在9%以上。

汽車股領漲兩市，盛幫股份（301233）、博俊科技（300926）、光洋股份（002708）、今飛凱達（002863）、瑞瑪精密（002976）等近20只個股漲停或漲超10%。

國防軍工震蕩走高，烽火電子（000561）漲停，廣聯航空（300900）、航天彩虹（002389）、立航科技（603261）、利君股份（002651）等漲超7%。

餐飲旅游領跌兩市，中國中免（601888）、中青旅（600138）、同慶樓（605108）等跌超4%，黃山旅游（600054）、嶺南控股（000524）、九華旅游（603199）等跌超2%。

交通運輸板塊跌幅靠前，華夏航空（002928）、吉祥航空（603885）、中遠海能（600026）、春秋航空（601021）等跌超3%。

中金表示，春節假期的高頻數據顯示內需消費修復仍在穩步進行中，隨著疫情對經濟活動影響明顯下降，前期穩增長政策在節后逐步落實，企業內生融資需求逐步改善，當前經濟活動修復仍有一定空間且斜率可能仍較高，市場估值修復雖已有一定幅度但整體估值仍不高，支持市場修復的主要邏輯仍在兌現的過程中。此外春節期間海外以及港股等主要市場表現優異，節后A股市場有望迎來積極開局。

中信建投證券指出，春節期間消費基本面明顯修復；海外權益市場表現亮眼，外部環境改善下提振A股風險偏好，并有望支撐外資繼續流入。眼下與去年上海解封后的行情交易邏輯接近，本質都有預期“中國經濟復蘇 + 美國通脹下行”，而當下中國復蘇所面臨的外生約束與客觀環境都較彼時更為有利，投資者對于疫后復蘇真實落地的期待理應也更為樂觀，因此本輪行情高度有理由超越去年7月初。

短期政策+基本面預期共振向上，春季處于被動去庫前期，未來1-2季度將以緩慢的盈利復蘇為主要特征。結構上，假日消費復蘇良好已獲驗證，節后復工旺季可期帶動高端制造排產向上、傳統制造及周期品弱復蘇，同時地產鏈、信創等數字經濟領域即將迎政策催化窗口期。一季度資金重布局、重預期，展望23年，多板塊在政策刺激、需求回暖及低基數下均將迎來改善，春季行情下半場估計以多線索輪動為主要特征。配置方面，優先聚焦“盈利周期反轉”方向：計算機/半導體/醫藥/餐飲鏈，其次優選依舊高景氣的風/光/儲/軍工中的細分方向，繼續關注地產行業政策反轉后盈利有望修復的地產鏈龍頭。

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